一、学院基本情况概况：主要职能、机构设置及人员情况：

（一）主要职能：

新疆交通职业技术学院为自治区唯一一所公办的公路交通运输类高等职业院校，隶属于自治区交通运输厅管理的公益二类事业单位，实行财政生均拨款制度，学院其主要职能是面向全疆开展交通行业高等、中等学历教育和职业教育，承担全区交通系统干部培训任务等。

（二）机构设置情况：

学院现有24个内设机构分别为：学院办公室（党委办公室）、组织人事处、纪检监察办公室、党委宣传部、综合规划处、财务处、督导办公室、教务处（校企合作办公室）、道路桥梁工程学院、汽车工程学院、机电工程学院、运输管理学院、人文基础教育学院、马克思主义学院（大学生思想政治教育研究中心）、继续教育学院、职业技能鉴定指导中心、图书馆、科研处(高职教育研究所)、招生就业指导办公室、团委学生工作处、保卫处、工会离退休办公室、后勤服务中心、立弓交通勘察设计研究院。

（三）人员情况：

学院编制499人。2017年末在职人数470人其中:管理人员34人，专兼职教师377人，工勤人员59人。2017年在职人员增加了33人其中：调入2人、新招录了31名本科、研究生、博士等。2017年在职人员减少了22人其中：退休19人、辞职1人、调离1人、开除1人。离休人员年末5人。2017年减少2人（因病去世）。

退休人员年末312人。2017年增加19人（正常退休），2017年减少5人（因病去世）。

2017年末在校生人数10706人其中：高职9616人、中职821人、技工269人。成人网络、函授学历教育1354人(本科1165人、专科189人)。成人继续教育及职业技能培训达5000人次。

二、学院部门决算情况说明：

（一）收入支出决算总体情况

2017年我院收支决算数据是按照《中华人民共和国预算法》及《关于批复自治区交通运输厅2017年度部门决算通知》（新财建【2018】249）相关规定和《关于全面推进自治区部门决算公开工作的通知》（新财库【2018】13号）等有关要求具体数据公示如下：

（二）部门收入情况：

1、上年结转和结余3613091元。

其中：1）基本支出结转0元。

2）项目支出结转和结余3613091元。

2、本年收入合计165255244.58元。

其中：1）财政补助收入109715135元。

      2）财政专户管理资金收入40005500元。

      3）上级补助收入677000元。

      4）经营收入2041340元。

      5）其他收入12816269.58元。

（三）部门支出情况

2017年支出合计166335436.61元。

其中：1、基本支出87985502.23元，其中一般公共预算财政拨款支出财决57350100元；政府性基金财政拨款支出0元。

   2、项目支出76308594.38元，其中：一般公共预算财政拨款支出财决53445227.03元；政府性基金财政拨款支出0元。

（四）部门结转结余情况：年末结转和结余2532898.97元。

其中：项目支出结转和结余2532898.97元。

三、部门财政拨款收支情况说明：

1、财政拨款收支总体情况：2017年度财政拨款收入109715135元。

2、一般公共预算支出决算情况：

2017年度一般公共预算支出110795327.03元。

3、政府性基金收支为0。

4、政府性基金预算支出决算为0。

四、结转和结余情况：2017年末项目结转和结余2532898.97元。

1、教育厅拨2017年教育质量能力提升专项经费2000000元，该项目执行期为两年。

2、2017年12月29日交通运输厅通过零余额账户，拨公路水运试验检测人员考试费用227300元和安保专项经费260000元，两项合计487300元需结转到2018年度使用。

3、因工程造价审计原因基本建设项目资金需结转45598.97元(该笔资金属财政直接支付方式)。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况：

  1、一般公共预算“三公”经费支出为“0”。

  2、教育收费预算“三公”经费支出情况如下：

自治区财政历年来都未安排学院“三公”经费资金。学院公车运行费等均在事业收入中列支。2017年预算在一般财政资金安排公务接待费6万元、公车购置费为0、公务用车运行维护费20万元、公务出国为0。其中公务接待实际支出2.6万元（均在学院职工餐厅）、车辆运行维护费实际支出20万元，均未超出标准范围。

六、学院运行经费支出情况：

2017度为进一步强化预算绩效意识及预算执行力，按照上级财政主管部门相关规定及学院党委1号文件要求，将预算精细化资金管理贯穿于预算执行的全过程，精准预算编制，强化预算执行力。在财政资金紧缩，学院资金有限的情况下，做到科学筹划资金安排、保刚性需求、优先教学、剔除其他专项等精准资金预测，确保了学院人员工资、教师课时费、各类社保、基本公用水、电、暖、学生管理、安保等资金正常运行，年末收支平衡，年度预算执行率达已100%。

七、政府采购情况：

2017度我院政府采购自筹资金50万元，主要用于货物类采购，年末已按规范执行完毕，指标数已结零。

八、重要事项的情况说明

（一）资产占用情况：

2017年期初固定资产48801.88万元，年末52656.85万元。2017年固定资产增加3854.97万元，变动增加的原因：一是依据新西会审字【2017】571号《物流管理与交通智能控制专业实训楼工程竣工财务决算审计》报告，将基本建设交付使用实训楼计入本年固定资产；二是依据教育厅教育质量提升项目专项资金实施方案购置了一批专用教学实训仪器设备；三是根据自治区统一安排部署，结合学院安全维稳工作需要，购置了部分安保维稳设备；四是依据上级主管部门文件2016财会12号文件要求，将土地价值1元转入无形资产。

（二）国有资产收益征缴情况：

2017年度我院非税收入征缴40253116元。纳入国有资产收益征缴国库163356元（一是资产出租出借收入1800元、二是其他收入161556元）。

（三）学院资金收支和绩效评价情况：

1、收入与预决算对比分析：

2017年预算收入9293.25万元，其中：财政拨款预算收入4793.25万元、事业收入4500万元。2017年决算收入16525.52万元其中：财政补助收入10971.51万元、上级补助收入67.7万元、事业收入4000.55万元、经营收入204.13万元、其他收入1281.63万元。

2017年决算收入比预算收入增加 7232.27万元，增长78%，增长原因:厅拨基建专项资金2242万元；厅拨党校经费200万元；教育厅拨学生资助等资金2738.33万元；领军人才、青年人才工作费1万元；水运工程检测专业资格考试费22.73万元；维稳安保补助26万元；交通厅职称评审费4.56万元；交通厅拨南疆工作经费1.8835万元；2016年绩效奖830.16万元；追加工资111.6万元；事业收入4000.55万元（预算4500万元）；上级补助收入67.7万元；经营收入204.13万元；其他收入1281.62万元。

2、支出与预决算对比分析

   2017年预算支出9293.25万元，其中：工资福利支出5325.94万元、商品和服务支出740.24万元、对个人和家庭补助支出789.2万元、其他支出2437.87万元。2017年决算支出16633.54万元，其中：财政补助支出11079.53万元、非财政专项资金支出67.7万元、其他资金支出5115.25万元、经营支出204.13万元、其他支出166.93万元。

本年决算支出比预算支出增加7340.29万元，增长79%，增长原因：上年结转361.31万元、基本建设支出2237.44万元、党校经费200万元、学生资助资金2738.33万元、厅拨职称评审费4.56万元、厅拨南疆工作经费1.8835万元、领军人才、青年人才工作费1万元、经营支出204.13万元、其他支出166.93万元。

3、收入支出结构分析

2017年收入16525.52万元，其中：财政拨款收入10971.51 万元，占总收入的66%；上级补助收入67.7万元，占总收入的1%事业收入4000.55万元；占总收入的24%，经营收入204.13 万元，占总收入的1%；其他收入1281.63万元，占总收入的8%。

2017年决算支出16633.54万元，其中：财政补助支出11079.53万元，占总支出的67%；非财政专项资金支出67.7万元，占总支出的0.3%；其他资金支出5115.25万元，占总支出的31%；经营支出204.13万元，占总支出的1%；其他支出166.93万元，占总支出的0.7%。

2017年结转结余291.98万元，占总收入的2%。结转原因：一是教育厅拨2017年教育质量能力提升专项200万元执行期为两年；二是2017年12月29日厅质检局拨考试工作费22.73万元、厅拨安保专项经费26万需结转到2018年度；三是因造价审计原因基本建设资金结转4.5万元(该笔资金属财政直接支付方式)。四是教育厅专项资金400万元项目通过政府集中采购实际中标价361.30万元、执行完毕后结余38.7万元。

九、其他情况说明

1、我院基本建设项目《物流管理与交通智能控制专业实训楼工程》完成财审，形成交付使用资产3020.11万元转固定资产，但该项目尚有实际资金缺口68.80万元。

2、依据《财政部关于开展2016年行政事业单位资产清查工作通知》（财资【2016】2号）、《行政事业单位资产清查核实管理办法》要求，聘请新疆宏业有限责任会计师事务所完成了对我院2015年12月31日资产进行清产核资，清产核资报告文号新宏业清审字【2017】第002号，已将结果上报上级相关部门。

3、此次决算公示表Z09《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》；表Z10《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》；表Z10-1《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》；表Z10-2《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》以上四张均为空表，没有数据填报，特此说明。

新疆交通职业技术学院

2018.08.26