第一部分 部门单位概况

 

一、主要职能

  新疆交通职业技术学院为自治区唯一一所公办的公路交通运输高等职业院校，隶属于自治区交通运输厅管理的公益二类事业单位，实行财政生均拨款制度，学院其主要职能是面向全疆开展交通行业高等、中等学历教育和职业教育，承担全区交通系统干部培训等。

 

二、机构设置情况

  学院机构设置情况：现有23个内设机构办公室（党委办公室）、组织人事处、纪检监察办公室、党委宣传部、综合规划处、财务处、督导办公室、教务处（校企合作办公室）、道路桥梁工程学院、汽车工程学院、机电工程学院、运输管理学院、人文基础教育学院、马克思主义学院（大学生思想政治教育研究中心）、继续教育学院、职业技能鉴定指导中心、图文信息中心、科研处（高职教育研究所）、招生就业指导办公室、团委学生工作处、保卫处、工会离退休办公室、后勤服务中心。

  学院编制499人。本年末在职人数458人其中:管理人员34人；专兼职教师367人；工勤人员57人。

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

  （一）部门收入支出决算总体情况说明

  本年总计收入25818.82万元，与上年相比，增加9293.3万元，增长57%，增加的原因是财政增拨生均拨款3308万元；增拨综合实验实训中心建设资金5000万元。总计支出25872.12万元，与上年相比增加9238.58万元，增长56%；增长原因为财政增拨生均拨款支出3308万元，综合实验实训中心支出5000万元。本年结转200万元，与上年相比减少53.28万元，降低了21%，降低原因为专项资金执行较好；全年资金执行率为99.22%。

 

  （二）部门收入总体情况说明

  本年期初财政安排预算13895.72万元其中：工资福利支出5994.82万元；商品和服务支出673.46万元；对个人和家庭补助支出389.71万元；其他项目支出6837.73万元。

本年预算与上年相比增加了695万元专项资金，该项资金是自治区交通运输厅专项安排用于我院2、4号学生公寓楼抗震加固工程。

  本年收入合计25818.82万元，其中：财政拨款收入20941.12万元，占82%；事业收入3890.78万元，占15%，经营收入171.59万元，占0.7%；其他收入815.33万元，占4%。

  与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数9782.73万元，决算数25818.82万元，预决算差异率86%，差异主要原因是财政增拨生均拨款及拨付综合实验实训中心建设资金。

 

  （三）部门支出总体情况说明

  本年支出合计25872.12万元，其中：基本支出9144.31万元，占36%；项目支出16556.22万元，占64%；经营支出171.59万元，占1%；

本年支出年初预算数13895.72万元，决算数25872.12万元，预决算差异率87%，差异主要原因财政增拨生均拨款支出及综合实验实训中心建设支出。

 

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

  2018年度财政拨款收入20941.13万元，与上年相比，增加9969.62万元，增长91%。增减变化的主要原因是：财政增拨生均拨款3308万元，综合实验实训中心基建支出5000万元。财政拨款支出20994.41万元，与上年相比，增加9914.88万元，增长90%，变化的主要原因是：财政增拨生均拨款，增拨综合实验实训中心基建资金。其中：基本支出5772.73万元，项目支出15221.69万元。财政拨款结转200万元，与上年相比，减少53.28万元，降低21%。减少的主要原因是：项目资金执行较好。

  与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数9782.73万元，决算数20941.13万元，预决算差异率114%，差异主要原因财政增拨生均拨款及综合实验实训中心基本建设资金。财政拨款支出年初预算数9782.73万元，决算数20994.41万元，预决算差异率115%，差异主要原因财政增拨生均拨款支出及综合实验实训中心基本建设支出。

 

（二）一般公共预算收支决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款收入××万元。与上年相比，增加（减少）××万元，增长（降低）××%。增减变化的主要原因是：……。一般公共预算财政拨款支出××万元。与上年相比，增加（减少）××万元，增长（降低）××%。增减变化的主要原因是：……。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），××支出××万元，××支出××万元。按经济分类科目（按类级科目公开），××支出××万元，××支出××万元。

  与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数××万元，决算数××万元，预决算差异率××%，差异主要原因……。一般公共预算财政拨款支出年初预算数××万元，决算数××万元，预决算差异率××%，差异主要原因……。(此项内容与第一小项内容完全一致）

 

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

  我单位无政府性基金预算收支。

 

三、部门结转结余情况

  年末结转结余200万元。与上年相比，减少53.28万元，降低21%。

  其中财政拨款结转200万元。与上年相比，减少53.28万元，降低21%。

 

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算20万元，比上年减少6万元，降低26%，其中公务用车运行维护费20万元，无增减;公务接待费降低6万元，降低100%；无因公出国（境）费支出。

  公务用车运行维护费20万元，主要用于公务车油料款及车辆保险、维修费等。

  与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年安预算数20万元，决算数20万元，预决算差异率为0。其中公务用车运行维护费预算数20万元，决算数20万元，差异率为0；因公出国（境）费和业务接待费预决算均为0.

  本年公务出国为零；公务接待为零。

 

五、机关运行经费支出情况

  无机关运行经费支出情况。

 

六、政府采购情况

  2018年度政府采购支出总额639.41万元，其中：政府采购工程支出639.41万元。

 

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆48辆，价值737.52万元，其中：其他用车18辆，其他用车主要是：教学实验实训；单位价值50万元以上通用设备17台（套）、单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

 

（二）预算绩效情况的说明

  2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

  学院绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位绩效项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为7275万元，执行数为16556.22万元，完成预算的227%。主要产出和效果：一是预期建筑面积全部完成，建设质量全部合格；二是资金执行率均为100%。发现的问题及原因：进一步加强项目管理，确保项目精准预算，进一步提升资金使用率。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高工作质量和效率，加强项目的质量、费用和进度的控制，完善管理体制，明确责任。二是项目实施完成移交后，要加大对项目的后期管理，构建科学规范的长效管理机制。

 

第三部分 专业名词解释

 

  财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

  上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

本单位支出功能分类说明。

2050203指初中教育

2050205指高等教育

2050299指其他普通教育支出

2050302指中专教育

2050303指技校教育

2050305指高等职业教育

2050399指其他职业教育支出

2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506指机关事业单位职业年金缴费支出

2140199指其他公路运输支出

2149999指其他交通运输支出

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

新疆交通职业技术学院

2019年8月25日

 

收入支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算相关信息统计表